中交地产：目前现金流正常能够保证到期债务偿还

2022-05-12 19:37来源：证券时报阅读量：15390

证券时报·E公司消息，中交地产5月12日晚间公告，公司2022年5月末到期的金融机构债务合计约24.4亿元根据公司已披露的2022年一季度报告，截至2022年3月31日，公司货币资金余额为173.99亿元，短期债务为166.65亿元，短期现金负债率为1.04，符合短期现金负债率大于1的三条红线要求上述货币资金能够满足公司的日常经营需要，偿还金融机构的到期贷款目前公司现金流正常，融资渠道畅通，能够保证到期债务的偿还

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