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金地集团:截至6月底货币资金余额约648亿元到今年底仅有一笔10月到期约

2022-08-07 19:30来源:东方财富   阅读量:13215   

金地8月4日公告称,截至2022年6月30日,公司货币资金余额约648亿元,与年初持平剔除限制资金后,一年内到期的有息负债覆盖率仍为1.38倍

截至2022年7月,公司已在境内外公开市场成功偿还到期债券约98亿元,其中3月公司债券12.8亿元,6月境外债券2.5亿美元,7月5日中期票据15亿元,7月13日公司债券40亿元,7月25日境外债券2亿美元。

至于国内债券,到今年年底,该公司只有一只约27亿元的公司债券将于10月到期偿还至于海外债券,未来两年,公司只有一笔4.8亿美元的债务于2024年8月到期公司融资渠道保持畅通,与银行等金融机构建立了良好的长期合作关系截至目前,公司银行信贷总规模超过2600亿元,剩余可用银行信贷规模超过1700亿元2022年新增银行信贷规模超过150亿元,体现了银行等金融机构对公司可持续发展能力的坚定信心

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