重磅！多家外资巨头大幅加仓中概互联网股，腾讯、阿里、京东，嗅到什么信号？

伴随着疫情影响消退，稳定经济的政策持续发力，外国投资者看中国资产的声音越来越多。

与此同时，摩根大通旗下基金继续大幅增持互联网股票仅6月份，港股阿里巴巴就拿下了82.1%的持股，晋升为基金第三大仓位

分析人士指出，外资从之前史诗般的抛售到变脸，看多了股票一方面是因为投资人用脚投票暴露了很多企业的真实价值，主流互联网公司的估值普遍落入合理区间另一方面，面对高通胀，美国民众要求美国政府降低对华关税的呼声越来越强烈，中美关系有望被动缓和

此外，平台经济将分阶段整改，常态化监管的实施将进一步降低不确定性多家机构预计，互联网公司业绩有望逐步回暖

集团资本增仓互联网概述

首创集团旗下的美国基金欧洲亚太成长基金作为贵州茅台最大的基金股东，名声很大。

最近几天，该基金发布了截至6月底的季度数据贵州茅台仍是基金重仓持有的股票本基金二季度减持贵州茅台3.09万股，期末持股数量降至518.7万股

网易也是该基金的重仓股持有者，二季度略有减持美团可能因为强势反弹，被基金减持了88.29%，期末持股降至73.47万股

而阿里巴巴，美团等港股的仓位占比较小，对基金影响不大腾讯是基金重仓持有的互联网股票，增仓可以看作是其对中国互联网股票的看好

今年6月，美国资本集团的主动管理ETF增加了大部分美国中概股，香港中概股和a股的仓位。

增加在摩根大通的配置。

整体翻倍后，摩根大通接连增持中资互联网相关股票。

摩根大通旗下基金近期公布的数据显示，6月期间，摩根大通继续增持互联网，阿里巴巴仍是重点对象。

值得注意的是，今年5月，该基金首次买入阿里巴巴，6月继续增持今年5月底，该基金持有阿里巴巴市值1.61亿美元，是该基金第六大重仓股6月期间，该基金继续大举买入，涨幅达82.1%期末其持仓市值达到3.41亿美元，晋升为第三大重仓股

截图自晨星

今年5月，摩根大通在重新审视中国互联网科技公司的短期和长期基本面前景后，全面上调了中国互联网公司的评级和目标价这与摩根大通两个月前对中国互联网公司的态度截然相反

在摩根大通一年一度的全球中国峰会上，摩根大通中国区首席执行官梁表示，中国现已成为全球第二大经济体，拥有全球第二大债券市场和股票市场毫无疑问，中国已经成为世界上最重要和最有影响力的市场之一他认为，投资者应该继续关注科技创新，可持续发展和促进社会均衡发展他坚信在这些领域会有很多激动人心的机会

互联网盈利的底部会出现吗。

伴随着国内互联网监管的正常化，在基数较低的基础上，越来越多的机构预计，从今年二季度开始，互联网公司的业绩有望得到修复。

根据申宏源近期的研判，2021年下半年到今年上半年，互联网公司受到消费疲软，疫情反复，游戏版号限制，长短视频监管趋严等因素影响互联网平台线上渗透率放缓，基本面偏弱但伴随着企业降本增效，基数变化，疫情后复苏，业务规范，申万宏源预计今年二季度至2024年行业增速有望回升

广发证券预计，互联网行业业绩将在2022年二季度触底，下半年企稳反弹，基数效用低的情况将逐渐显现广发证券认为，数字经济成为撬动经济增长的新杠杆，产业互联网是重要的承载和推力伴随着产业互联网的逐步深入，云服务行业从跑马圈地转向精耕细作，从基础设施技术转向为特定行业提供综合解决方案头部公司加大了电商或商业生态的布局，成为其新的增长点一方面，零售业市场巨大，另一方面，商业生态的扩张带来了广告，支付和2B服务的增长

值得一提的是，伴随着港股业绩期临近，不少机构对美图，腾讯等互联网公司的业绩进行了预测预计第二季度美团业绩会好于预期，腾讯业绩的拐点还要等

CICC认为，6月份美团外卖和红酒游恢复好于预期，预计总收入同比增长13%至495亿元，好于3%的市场预期。

预计CICC第二季度业绩将好于市场预期，继续跑赢行业评级目标价维持279港元不变，较目前有56%的上涨空间

不过，对于腾讯控股，CICC预计今年第二季度营收同比减少3%至1339亿元，调整后净利润同比减少20%至273亿元。

据CICC透露，《王者荣耀》的流水季度有所恢复，但《和平精英》的流水较弱，英雄联盟手游版贡献了一定的增长预计第二季度国内游戏收入与去年同期相比基本持平海外游戏在去年同期基数高，疫情稳定的背景下，也面临着增速放缓的压力总体来看，预计游戏收入将同比增长2%，至437亿元

在技术和企业服务方面，第二季度的收入增长预计将收窄至3%，或431亿元广告方面，第二季度营收预期同比下调26%，至168亿元

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